私募学院菁英245号基金2018年第一次分红公告

2018-02-08

德都投资-私募学院菁英245号证券投资基金分红公告

公告日期:2018年 2月 8 日

1、  公告基本信息

基金名称

德都投资-私募学院菁英245号基金

基金主代码

SH9959

基金合同生效日

201663

基金管理人名称

黑龙江德都投资管理有限公司

基金托管人名称

招商证券股份有限公司

公告依据

德都投资-私募学院菁英245号基金合同

收益分配基准日

201728

基准日基金份额净值(单位:)

1.0820

本次分红方案(单位:元/1份基金份额)

0.0820

有关年度分红次数的说明

2018年第一次分红

下属分级基金的基金简称

A级基金


下属分级基金的交易代码

H9959A


基准日下属分级基金份额净值(单位:)

1.0820


本次下属分级基金分红方案(单位:元/1份基金份额)

0.0820


 

 

2、  与分红相关的其他信息

权益登记日(R日)

201828

除息日(R日)

201828

现金红利发放日(R+3日)

2018213

分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额所有人

红利再投资相关事项的说明

本次分红无红利再投资情况

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费

3、其他需要提示的事项

1)红利款将于2018213日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。

2 R日(除息日)以后(含R日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,R日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2)红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。


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